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Michael Page
Treasury Specialist (m/f/x/d)Michael Page • Bologna, Italy
Treasury Specialist (m/f/x/d)

Treasury Specialist (m/f/x/d)

Michael Page • Bologna, Italy
7 giorni fa
Descrizione dell’offerta di lavoro

Per primaria realtà industriale italiana, con sede a Bologna, caratterizzata da una forte complessità operativa e da un percorso di trasformazione dei processi Finance volto a incrementare integrazione, digitalizzazione e capacità di pianificazione finanziaria, sono alla ricerca di una persona da inserire in area Tesoreria.



Le informazioni riportate di seguito illustrano i requisiti del ruolo, l'esperienza richiesta ai candidati e le qualifiche associate.
Dettagli sul cliente

La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.


Descrizione

Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:



  • Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
  • Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
  • Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
  • Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
  • Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
  • Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
  • Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
  • Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
  • Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
  • Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
  • Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.


Profilo del Candidato


  • Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
  • Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
  • Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.
  • Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.
  • Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
  • Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
  • Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.


offerta di lavoro


  • - Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto organizzato e strutturato. xysqume
  • - Contratto a tempo indeterminato
  • - Retribuzione tra 35.000 e 45.000€.
  • - Possibilità di lavorare in modalità ibrida.


#J-18808-Ljbffr

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