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Treasury SpecialistRisorse SpA • Bernate Ticino, Italy
Treasury Specialist

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Risorse SpA • Bernate Ticino, Italy
12 giorni fa
Descrizione dell’offerta di lavoro

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Top Management, ricerca per gruppo internazionale operante nei settori dell’Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance:


Treasury Specialist - Import/Export


La risorsa, inserita all’interno del team Finanza e Amministrazione, si occuperà della gestione delle attività contabili e finanziarie della società, con particolare attenzione ai processi di tesoreria, al monitoraggio della liquidità e ai rapporti con gli istituti bancari nazionali e internazionali.


In particolare:

  • gestione della contabilità generale, clienti e fornitori;
  • supervisione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
  • registrazione e riconciliazione degli incassi e dei pagamenti;
  • monitoraggio della liquidità e predisposizione dei flussi di cassa;
  • gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari italiani ed esteri;
  • esecuzione e controllo delle operazioni di tesoreria;
  • predisposizione della reportistica finanziaria e amministrativa periodica;
  • supporto alle attività di chiusura del bilancio e agli audit;
  • monitoraggio delle scadenze fiscali, contabili e amministrative;
  • collaborazione con consulenti, revisori e partner finanziari;
  • supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni del gruppo.

  • diploma in ambito economico-amministrativo o laurea in discipline economiche;
  • esperienza di almeno 3 anni in ruoli di contabilità e tesoreria;
  • ottima conoscenza della contabilità generale e analitica;
  • esperienza nella gestione del ciclo attivo e passivo, degli incassi e dei pagamenti;
  • consolidata capacità di gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
  • buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow e gestione della liquidità;
  • ottima conoscenza e utilizzo di Excel e dei principali software gestionali ERP;
  • buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
  • precisione, affidabilità, capacità analitiche e orientamento al risultato,
  • Costituiranno titolo preferenziale la provenienza da gruppi internazionali e la conoscenza di strumenti o operazioni di Trade Finance, Export Finance e Supply Chain Finance.

  • ruolo caratterizzato da autonomia operativa e possibilità di sviluppo professionale;
  • RAL indicativamente tra 45.000€ - 50.000€ + ticket restaurant da 8€;
  • assicurazione sanitaria;
  • Sede di lavoro: Milano, con possibilità di lavorare in smart working due giorni alla settimana.
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Treasury Specialist • Bernate Ticino, Italy

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