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Cash Management Treasury Operations AnalystRandstad Italy • Torino, Piemonte, Italia
Cash Management Treasury Operations Analyst

Cash Management Treasury Operations Analyst

Randstad Italy • Torino, Piemonte, Italia
Più di 30 giorni fa
Descrizione dell’offerta di lavoro

Randstad Italia, Finance sub-specialization, Turin branch, is searching for a prestigious automotive multinational located in North Turin for a:

Cash Management Treasury Operations Analyst

Offer details:

  • Contract: 6-month temporary contract (contratto di somministrazione) aimed at permanent hiring

  • Salary (RAL): €33,000 – €35,000

  • Work Location: North Turin

  • Work Model: Hybrid (12 days of remote work per month)

  • Benefits: Company canteen

  • Start Date: September 2026

Retribuzione annua: 33000€ - 35000€

esperienza

3 anni

Education: Bachelor's or Master's degree in Accounting, Finance, or a related field.

  • Desired Attributes:

    • Preferred Experience in Kyriba, SAP, Energy

    • Ability to analyze complex financial data and provide clear, actionable insights.

    • Excellent English written and verbal communication skills to effectively convey technical information. Mandatory requirement: Minimum B2 level of English proficiency.

    • High level of accuracy and attention to detail in all aspects of work.

    • Strong problem-solving skills and the ability to work independently and as part of a team.

    • Ability to work effectively in a fast-paced, dynamic environment.

    • Ability to manage multiple priorities and meet deadlines.

    • Proficiency in Microsoft Excel and other financial reporting software.

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).


The Cash Management Treasury Operations Analyst is a key role within the Treasury department responsible for ensuring the proper execution and reporting of daily financial operations. The main activities are summarized as follows:

  • Accounting and Banking Operations: Managing bank statements, classifying transactions, and posting financial movements (such as interests, deposits, loans, and derivatives) into the SAP PRI system, while regularly interfacing with banking partners.

  • Cash Management and Liquidity: Forecasting 2-3 month cash flows and planning liquidity through the Kyriba system, including payment releases and short-term liquidity balancing actions.

  • Financial Programs Support: Handling operations related to securitization and receivables sale programs, which includes renewing FX swaps to ensure proper alignment between cash flows and hedging positions.

  • Month-End Closing and Compliance: Executing month-end closing activities accurately, preparing reports, and strictly maintaining internal treasury controls in compliance with SOX requirements using AuditBoard.

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Cash Management Treasury Operations Analyst • Torino, Piemonte, Italia

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