White Lab srl è alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire nel team Finance, con riporto diretto al Responsabile Treasury. La figura ricercata avrà un ruolo operativo coinvolto nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria del Gruppo, occupandosi del monitoraggio dei flussi finanziari, della registrazione delle operazioni bancarie, della riconciliazione dei conti e del supporta alla gestione dei pagamenti ai fornitori. La posizione prevede una stretta collaborazione con il Responsabile Treasury e con le funzioni Amministrazione e Contabilità, contribuendo al corretto svolgimento delle attività e al rispetto delle scadenze. Principali responsabilità Tesoreria e gestione della liquidità Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari attraverso il software di tesoreria. Supporto al monitoraggio dei saldi e della liquidità delle società del Gruppo. Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e nelle operazioni di incasso, pagamento e finanziamento. Gestione bancaria e contabile Registrazione delle operazioni presenti sugli estratti conto bancari. Riconciliazione dei conti correnti e verifica della corretta quadratura delle movimentazioni bancarie. Collaborazione con il team Amministrazione e Contabilità per la corretta imputazione delle operazioni contabili. Gestione operativa delle carte di credito del Gruppo. Predisposizione dei file di cessione delle fatture e della relativa documentazione per le operazioni di factoring. Pagamenti e incassi Gestione operativa dei pagamenti ai fornitori per tutte le società del Gruppo. Monitoraggio delle scadenze di pagamento, garantendo il rispetto delle tempistiche previste. Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane e verifica della corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento. Gestione delle eventuali anomalie relative a pagamenti e incassi e relativo confronto con il Responsabile Treasury. Controllo e compliance Svolgimento delle attività di controllo interno relative ai flussi finanziari. Predisposizione della documentazione necessaria per le attività di audit interno ed esterno. Collaborazione al rispetto delle procedure aziendali e delle normative applicabili in ambito finanziario, fiscale e contabile. Requisiti Formazione Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza 1-2 anni di esperienza in ambito tesoreria, contabilità finanziaria o in ruoli analoghi. Buona conoscenza dei principi contabili e delle principali tematiche fiscali. Esperienza nell'utilizzo di software gestionali ERP e di tesoreria (costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Microsoft Dynamics e Agicap) Competenze tecniche Ottima conoscenza delle riconciliazioni bancarie e della gestione dei flussi finanziari. Buona padronanza di Excel. Capacità di analisi e attenzione al dettaglio. Conoscenza delle principali operazioni bancarie e dei processi di pagamento. Competenze trasversali Precisione, affidabilità e riservatezza. Buone capacità organizzative e di gestione delle priorità. Attitudine al problem solving. Capacità di lavorare in team e di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni. Proattività e autonomia nella gestione delle attività assegnate, nel rispetto delle indicazioni e delle priorità definite dal Responsabile Treasury. Orientamento al risultato e rispetto delle scadenze. Cosa offriamo Inserimento in un contesto dinamico e in forte crescita, all'interno del team Finance, con la possibilità di acquisire una visione completa dei processi di tesoreria di Gruppo e di partecipare a progetti trasversali. La posizione offre un percorso di crescita professionale all'interno della funzione Treasury, con progressiva assunzione di responsabilità in relazione all'esperienza e alle competenze maturate. Range retributivo: €26.000 – €30.000 Garantiamo pari opportunità: la selezione è aperta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto della normativa vigente.
Treasury Specialist • Lombardia, Milano
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