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Back Office Bancario - Fund OperationsAdecco • Turbigo, Italy
Back Office Bancario - Fund Operations

Back Office Bancario - Fund Operations

Adecco • Turbigo, Italy
7 giorni fa
Descrizione dell’offerta di lavoro

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel


Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi.
Responsibilities

  • Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste
  • Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi
  • Effettuare i controlli sul NAV
  • Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi
  • Gestire l’emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche)
  • Curare l’attività di certificazione delle quote
  • Aggiornare e monitorare: statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione

Formali e controllo delle attività

  • Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
  • conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative
  • conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre
  • compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative
  • corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane
  • svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi

Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi. xysqume

Requisiti

  • Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d’Italia, TUF, circolari ABI, ecc.)
  • Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti
  • Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi
  • Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.

Terza Area Secondo Livello, CCNL Credito


#J-18808-Ljbffr

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Back Office Bancario - Fund Operations • Turbigo, Italy

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