Addetto cash Management

Addetto al Cash Management

Per importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di Addetta/o al Cash Management da inserire nel nostro team Finance.

La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.

🔧 Principali responsabilità

• Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.
• Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall’euro.
• Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.
• Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.
• Registrazione dei movimenti bancari.
• Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.
• Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine, conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.

🎓 Requisiti

• Diploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile.
• Esperienza di almeno 3–5 anni nella gestione della contabilità.
• Ottima conoscenza di SAP (gradita esperienza con QAD).
• Familiarità con i principali sistemi di remote banking (Inbiz, ecc.).
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.
• Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.

🤝 Cosa offriamo

• Inserimento con contratto a tempo indeterminato.
• Contesto strutturato, collaborativo e orientato alla crescita professionale.

Sede: Milano

Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Vetro 1ª lavorazione

RAL: fino a 35K

Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026