Treasury Specialist

Service Key Group è la prima Piattaforma Industriale di Facility Management in Italia, con un forte impegno nella gestione sostenibile degli ambienti di lavoro. Presente su tutto il territorio nazionale, il Gruppo offre una gamma completa di servizi, dalla manutenzione degli immobili alla sanificazione, gestione energetica, servizi di cleaning, pest control e cura del verde, implementati con un approccio che valorizza tanto l'impatto ambientale quanto il benessere dei collaboratori/delle collaboratrici. Con oltre 6.000 professionisti/e supportati/e da avanzati sistemi di gestione digitale, garantiamo soluzioni su misura per aziende private ed enti pubblici, assicurando qualità, efficienza e sostenibilità. Il nostro approccio integra innovazione e responsabilità ambientale per migliorare il benessere delle persone e ridurre l'impatto ecologico.

Se è interessato/a a candidarsi per questo lavoro, la preghiamo di assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti, elencati di seguito.

Posizione Aperta: Treasury Specialist

Ruolo e Responsabilità

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• Monitorare quotidianamente i saldi e i flussi di cassa delle società del Gruppo, ottimizzando la posizione finanziaria netta (PFN) tramite operazioni di cash pooling e intercompany;
  
• Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine;
  
• Gestire operativamente i rapporti con le banche (apertura/chiusura conti, deleghe) e monitorare le linee di credito disponibili (autoliquidanti, a revoca, M/L termine);
  
• Predisporre la documentazione per pratiche di finanziamento, fideiussioni, factoring e confirming;
  
• Gestire il flusso delle fatture passive: dalla registrazione contabile alla verifica di conformità, fino all'autorizzazione al pagamento;
  
• Predisporre e trasmettere i pagamenti (SEPA ed esteri) tramite canali CBI e il software DocFinance;
  
• Gestire la prima nota banca, riconciliare i movimenti bancari e garantire la quadratura con la contabilità generale e clienti, supportando anche il monitoraggio dello scaduto;
  
• Elaborare la reportistica periodica sulla PFN e sull'esposizione bancaria a supporto della funzione CFO;
  
• Supportare l'ottimizzazione dei processi di tesoreria e l'implementazione di nuove funzionalità sui gestionali in uso (DocFinance e Microsoft Dynamics 365 Business Central).
  

Requisiti

• 
  
• Diploma o Laurea in Economia, Ragioneria, Finanza o discipline affini;
  
• Esperienza di almeno 4-5 anni in ruoli di tesoreria aziendale, preferibilmente in contesti strutturati o multi-entità;
  
• Esperienza concreta e documentabile di DocFinance e Microsoft Dynamics 365 Business Central, con focus sui moduli finanziari e di tesoreria;
  
• Conoscenza dei principali strumenti di debito bancario e dei meccanismi di cash management;
  
• Ottima padronanza di Excel per analisi finanziarie, modelli di cash flow e riconciliazioni;
  
• Familiarità con i flussi CBI/SEPA e la gestione elettronica dei pagamenti;
  
• Conoscenza delle operazioni di factoring, confirming e leasing;
  
• Buona conoscenza della lingua inglese per la gestione di documentazione e comunicazioni operative.
  

Cosa offriamo

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• Inserimento con contratto a tempo indeterminato;
  
• RAL indicativa compresa tra € 27.000 e € 33.000, definita in funzione dell'esperienza e delle competenze possedute;
  
• Possibilità di Smart working fino a due giorni a settimana;
  
• Un contesto dinamico e strutturato all'interno di un Gruppo in costante crescita;
  
• Un ambiente di lavoro orientato all'innovazione e alla sostenibilità;
  
• Opportunità di sviluppo professionale e formazione continua;
  
• Salario mensile: EUR 2000;
  
• EUR 2800;
  
• Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato.
  

Sede di lavoro: Padova o Milano. xlwpduy

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Settore: Altro

Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza

Salario mensile: EUR 2000

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato.

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