Vice Responsabile Ufficio Tesoreria - Sede Centrale, Firenze

Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 34 hotel situati nel cuore delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.

Unisciti a Starhotels e diventa parte del team dell’area Amministrazione, Finanza & Controllo come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria, presso la Sede Amministrativa di Firenze.

Come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria supporterai operativamente il Responsabile di Tesoreria nella gestione quotidiana della liquidità del Gruppo, assicurando il corretto svolgimento delle attività di incasso e pagamento, la gestione dei flussi finanziari delle singole società e strutture alberghiere, inclusi i rapporti finanziari infragruppo, nel rispetto delle procedure interne e delle scadenze.

Le tue responsabilità includono:

Gestione quotidiana della tesoreria

• Gestione operativa dei flussi di cassa giornalieri delle società e delle strutture alberghiere.
• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e della liquidità disponibile.
• Inserimento, controllo e autorizzazione dei pagamenti (fornitori, utenze, leasing, stipendi, imposte).
• Verifica e gestione degli incassi provenienti dalle strutture (POS, bonifici, carte di credito, OTA).

Gestione POS Acquiring

• Gestione operativa dei contratti di acquiring POS (banche e provider) a livello di Gruppo.
• Monitoraggio e controllo degli incassi POS per circuito (Visa, Mastercard, Amex, ecc.).
• Verifica della corretta tempistica degli accrediti e delle condizioni economiche applicate (commissioni, valute, costi accessori).
• Gestione delle anomalie di incasso (mancati o ritardati accrediti, differenze).
• Gestione delle contestazioni e dei chargeback, in coordinamento con le strutture e la contabilità.
• Supporto alle strutture per:
• attivazione e disattivazione POS,
• modifiche contrattuali,
• problematiche operative e tecniche.
• Coordinamento con contabilità generale per la riconciliazione degli incassi POS.

Gestione contratti di assicurazione

• Gestione operativa dei contratti assicurativi di Gruppo, in particolare: RCT/RCO, All Risks, Rischi Catastrofali.
• Monitoraggio delle scadenze, dei rinnovi e dei premi assicurativi.
• Verifica della corretta copertura assicurativa delle strutture e delle società del Gruppo.
• Gestione dei rapporti con broker assicurativi e compagnie.
• Raccolta e aggiornamento dei dati assicurativi delle strutture (valori assicurati, superfici, attività, rischi).
• Supporto alla Direzione nella valutazione di massimali, franchigie, scoperti ed estensioni di garanzia.
• Supporto operativo nella gestione dei sinistri: raccolta documentazione dalle strutture, interfaccia con broker/compagnie, monitoraggio degli indennizzi.
• Pianificazione dei pagamenti dei premi e inserimento dei flussi assicurativi nel cash flow.

Gestione dei rapporti infragruppo

• Gestione operativa dei flussi finanziari infragruppo (finanziamenti, anticipazioni, rimborsi, cash pooling).
• Riconciliazione periodica dei saldi infragruppo e verifica della corretta quadratura contabile.
• Supporto nella predisposizione della documentazione relativa a finanziamenti e movimenti infragruppo.
• Coordinamento con la contabilità generale per la corretta contabilizzazione delle operazioni infragruppo.
• Monitoraggio delle scadenze e delle condizioni applicate ai rapporti finanziari tra società del Gruppo.
• Supporto alle strutture per tematiche di tesoreria, POS, rapporti infragruppo e assicurazioni

Pianificazione finanziaria

• Predisposizione e aggiornamento del cash flow previsionale a breve termine, includendo i flussi infragruppo.
• Analisi degli scostamenti tra previsioni e dati consuntivi.
• Supporto al controllo del capitale circolante a livello di Gruppo
• Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di finanziamento (Hot Money - Mutui – Leasing ecc.)
• Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di investimento (Time Deposit, Fondi di investimento, ETF, Obbligazioni, Azioni ecc.)

Rapporti bancari

• Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti.
• Preparazione e aggiornamento della documentazione bancaria.

Coordinamento interno

Interfaccia operativa con:

• uffici amministrativi delle strutture,
• contabilità fornitori e clienti,
• controllo di gestione.
• Supporto alle strutture alberghiere per tematiche di tesoreria e pagamenti.
• Supporto alle strutture e alle società del Gruppo per tematiche di tesoreria e rapporti infragruppo.

Supporto al Responsabile di Tesoreria

• Sostituzione in caso di assenza.
• Contributo al miglioramento delle procedure di tesoreria, POS e assicurazioni.
• Collaborazione alla reportistica finanziaria periodica per la Direzione.

Controllo e procedure

• Verifica del rispetto delle procedure di Gruppo in ambito tesoreria, POS e assicurazioni.
• Supporto alle attività di revisione e audit.
• Presidio delle scadenze finanziarie e contrattuali

Supera le aspettative dimostrando:

• Esperienza operativa di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria operativa in contesti strutturati, multi-società o nel settore alberghiero.
• Conoscenza dei flussi finanziari tipici del settore hospitality e con gestione di rapporti infragruppo.
• Ottima conoscenza di Excel e sistemi gestionali/ERP.
• Conoscenza ed utilizzo del software di Tesoreria DOC Finance
• Familiarità con strumenti di pagamento elettronici e sistemi bancari.
• Approccio pratico e orientato alla soluzione.
• Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze.
• Capacità di lavorare in un contesto dinamico e multi-struttura.
• Buone capacità relazionali e di coordinamento operativo.

Apriti ad un mondo di benefit che includono:

• Soggiorni esclusivi scontati all'interno del gruppo
• Sconti con i nostri partner
• Ticket Restaurant per pasti squisiti

Accogliamo ospiti da tutto il mondo, quindi è importante che tu sappia comunicare in:

• Italiano – fluentemente
• Inglese

In Starhotels, il nostro impegno per l'uguaglianza e l'inclusione esprime la nostra volontà di creare un ambiente lavorativo che riconosca e apprezzi l’unicità di ogni persona e promuova la diversità in tutte le sue sfaccettature. Questa posizione è aperta a candidati di qualsiasi origine, senza distinzione di etnia, genere, orientamento sessuale o disabilità.

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