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Gruppo Santagostino
Cash ManagerGruppo Santagostino • Basiano, Lombardia
Cash Manager

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Gruppo Santagostino • Basiano, Lombardia
Più di 30 giorni fa
Tipo di contratto
  • Quick Apply
Descrizione dell’offerta di lavoro

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. Nello specifico si occuperà:

  • Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
  • Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
  • Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
  • Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
  • Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.
  • Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito.
  • Pianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione all’area contabile.
  • Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione:
    • Situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi.
    • Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC., sconti, condizioni di pagamento clienti.
    • Situazione oneri finanziari con Banche: cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc
  • Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
  • Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base anche allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale.
  • Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
  • Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti.

Requisiti:

  • Diploma o la laurea in discipline economiche
  • Esperienza consolidata nel ruolo
  • Conoscenza fluente della lingua inglese
  • Ottima conoscenza di Excel
  • Conoscenza dei principi di gesione della finanza aziendale
  • Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro: Milano

Informazioni aggiuntive:
Tipo di impiego: Tempo pieno

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Cash Manager • Basiano, Lombardia

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