Treasury Specialist

Yves & Partners

è una Human Capital Consulting Firm che supporta PMI e corporate nella valorizzazione del capitale umano attraverso soluzioni su misura orientate alla crescita.

Attualmente siamo in partnership con una primaria azienda attiva nel settore

Aerospace & Defence , per la quale siamo alla ricerca di un / una :

La risorsa entrerà nel team Finance con un ruolo chiave nella gestione delle attività di tesoreria, nel monitoraggio dei flussi finanziari e nella mitigazione dei rischi finanziari, garantendo coerenza con le scelte strategiche e il framework normativo.

Responsabilità principali

• Gestire le relazioni con banche e istituti finanziari, negoziare termini e commissioni e garantire che tutte le attività di tesoreria siano conformi alle normative interne ed esterne;
• Monitorare quotidianamente la posizione di cassa, gestire i conti bancari ed elaborare i pagamenti, garantendo che ci sia liquidità sufficiente per far fronte agli obblighi finanziari;
• Sviluppare e mantenere previsioni accurate dei flussi di cassa, per supportare le decisioni strategiche (Cash Flow Forecasting);
• Ottimizzare il ritorno sulla liquidità in eccesso gestendo portafogli di investimenti a breve termine, nel rispetto delle politiche aziendali e della propensione al rischio;

Partecipare alla definizione e implementazione del processo di budgeting e forecasting finanziario con l’adozione di una reportistica standard mensile.

• Laurea Magistrale in Economia o discipline affini;
• 5+ anni di esperienza in area Finanza e Tesoreria e conoscenza approfondita dei processi;
• Esperienza su progetti di finanza agevolata, finanziamenti europei e ministeriali;
• Esperienza in rapporti con gli Istituti di credito ed implementazione cash pooling;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;

Esperienza nell’utilizzo si SAP e dei principali gestionali di Tesoreria .

• Sede di lavoro : Roma;
• Modalità di lavoro : ibrida (2 giorni di SW a settimana);
• Contratto : tempo indeterminato;

L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs. 198 / 2006) e a persone di tutte le età e nazionalità (D.Lgs. 215 / 2003 e 216 / 2003).

J-18808-Ljbffr